公告日期：2023-05-31

中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 05 月 30 日

送出日期：2023 年 05 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中信保诚安鑫回报债券 基金代码 009730

份额类别简称 中信保诚安鑫回报债券 A 份额类别子代码 009730

基金管理人 中信保诚基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2020 年 07 月 29 日 基金类型 债券型

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 CNY

姓名 开始担任本基金基金经 证券从业日期

基金经理 理的日期

韩海平 2020 年 07 月 29 日 2004 年 10 月 17 日

陈岚 2020 年 07 月 30 日 2008 年 08 月 24 日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产
的长期稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中
国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、地方政府
债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、
可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金投资的信用债券的信用评级为 AA 级及以上。本基金投资的金融债、地方政
府债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等信用
债的信用评级依照评级机构出具的最新债项信用评级；本基金投资的短期融资券、
超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的最新主体信用评级。本

基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级
（具体评级机构名单以基金管理人确认为准）。如出现同一时间多家评级机构所出
具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券，基金管理人需结合自身的内部
信用评级进行独立判断与认定，以基金管理人的判断结果为准。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金
持有的股票、存托凭证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%；每个交易日日
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当
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