公告日期：2021-07-22

《中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节 修改前 修改后

内容 内容

第一 无 七、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基
部分 金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制。侧袋机制实施
前言 期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋
账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注
本基金启用侧袋机制时的特定风险。

第二 无 61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分
部分 离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风
释义 险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧
袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋
账户

62、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按
摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不
确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

第六 无 十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

部分 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说
基金 明书或相关公告。

份额
的申
购与
赎回

第七 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人

部分 …… ……

基金 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基

合同 金份额具有同等的合法权益。

当事
人及
权利
义务
第八 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人 基金份额持有人大会由基……
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