中银证券安泰债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-05-26
中银证券安泰债券型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 5 月 25 日
送出日期:2022 年 5 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中银证券安泰债券 基金代码 009728
下属基金简称 中银证券安泰债券 C 下属基金交易代码 009729
基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 7 月 29 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 1 日
基金经理 刘先政 理的日期
证券从业日期 2016 年 9 月 14 日
开始担任本基金基金经 2022 年 5 月 25 日
基金经理 王文华 理的日期
证券从业日期 2008 年 7 月 15 日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获得超过业绩比较基准的收
益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票
(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、地方
政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、央行票据、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、
可交换债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存
款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资
投资范围 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资信用债的信用评级为 AA(含)以上。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;投资于
股票等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%。本基金保持现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证
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金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
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