公告日期：2024-08-09

中银证券安泰债券型证券投资基金

清算报告

基金管理人：中银国际证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 7 月 16 日

清算报告送出日：2024 年 8 月 9 日

一、重要提示

中银证券安泰债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可【2020】987 号文准予注册募集。本基金于 2020 年 7 月 29
日成立并正式运作，本基金的基金管理人为中银国际证券股份有限公司，本基金的基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中银证券安泰债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，本基金出现了基金合同终止事由。中银国际证券股份有限公司（以下简称“基金管理人”）将根据相关法律法规、《基金合同》的约定对本基金进行清算，并终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。

根据基金管理人于 2024 年 7 月 4 日发布的《关于中银证券安泰债券型证券投资基金基
金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金自 2024 年 7 月 4 日起进入清算程序。由基金
管理人中银国际证券股份有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、毕马威华振会
计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于 2024 年 7 月 4 日组成基金财产清算小
组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 中银证券安泰债券型证券投资基金

基金简称 中银证券安泰债券

基金主代码 009728

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 29 日

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金最后运作日（2024 年 26,418,913.94 份
7 月 3 日）基金份额总额

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获
得超过业绩比较基准的收益。

本基金通过大类资产配置策略、类属配置策略、期限结构配置
主要投资策略 策略、信用债券投资策略、可转债投资策略、资产支持证券投
资策略、股票投资策略及其他金融工具的投资策略，以期获得
长期稳定收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混
合型基金，高于货币市场基金。

下属分级基金的基金简称 中银证券安泰债券 A 中银证券安泰债券 C

下属分级基金的交易代码 009728 009729

基金最后运作日（2024 年

7 月 3 日）下属分级基金的 25,302,647.11 份 1,116,266.83 份

份额总额

三、基金运作情况

本基金经证监许可【2020】987 号《关于准予中银证券安泰债券型证券投资基金注册的
批复》注册，由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定向社会公开募集。本基金基金合
同于 2020 年 7 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 645,648,299.39 份基
金份额。自 2020 年 7 月 29 日至 2024 年 7 月 3 日期间，本基金按基金合同约定正常运作。
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》的有关规定，本基金出现了基金合同终止事由。

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中……
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