公告日期：2023-08-31

中银证券安泰债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 8 月 30 日
送出日期：2023 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中银证券安泰债券 基金代码 009728

下属基金简称 中银证券安泰债券 A 下属基金交易代码 009728

基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 7 月 29 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 5 月 25 日

基金经理 王文华 理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 15 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获得超过业绩比较基准的收
益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票
（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（含国债、地
方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、央行票据、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转
债、可交换债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他
银行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 本基金投资信用债的信用评级为 AA（含）以上。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；投资
于股票等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%。本基金保持现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

中银证券安泰债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

本基金通过大类资产配置策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券投资策略、
主要投资策略 可转债投资策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略及其他金融工具的投资策略，
以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场
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