公告日期：2024-11-29

招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金（C 类份额）基
金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 26 日
送出日期：2024 年 11 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商中证500等权重 基金代码 009726

指数增强

下属基金简称 招商中证500等权重 下属基金代码 009727

指数增强 C

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中信证券股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2020 年 12 月 23 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021 年 9 月 16 日

基金经理 王岩 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 11 月 18 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力求实现超越标
投资目标 的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，
年化跟踪误差不超过 7.75%。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允
许投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企
业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
投资范围 政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交
易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持
证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其
他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规

定。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通
证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票资产、存托凭证的比例不低于基金资产的 80%，投资
于标的指数成份券及其备选成份券的资产不低于非现金基金资产的
80%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例
不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相……
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