招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告(2023/09/27) 查看PDF原文
公告日期:2023-09-27
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及相关法律法规、各基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人
同意后,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与中集安瑞
环科技股份有限公司(以下简称“中集环科”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。
中集环科本次发行的主承销商中信证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司
为本公司部分公募基金托管人或托管人的关联方。中集环科发行价格为人民币24.22元/股,
由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司
估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及中集环科于2023年9月26日发布的《首次公开发行股票并在
创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金 5,746 139,168.12
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 13,144 318,347.68
招商中证100交易型开放式指数证券投资基金 2,704 65,490.88
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 1,164 28,192.08
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 4,994 120,954.68
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金 2,741 66,387.02
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 11,003 266,492.66
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.
com 获取相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募
说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2023年9月27日
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