公告日期：2022-04-13

东方红优质甄选一年持有期混合型证券投
资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 4 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 东方红优质甄选一年持有混合

基金主代码 009725

基金合同生效日 2020 年 7 月 23 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红
优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
（以下简称《基金合同》）《东方红优质甄选一年持有
期混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募
说明书》）

收益分配基准日 2022 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 2022 年度第一次分红

下属分类基金的基金简称 东方红优质甄选一年持有 东方红优质甄选一年持有
混合 A 混合 C

下属分类基金的交易代码 009725 013785

基准日下属分类

基金份额净值（单 1.0063 1.0053

位：人民币元）

基准日下属分类

截止基准日下 基金可供分配利 6,968,875.41 1,955.32

属分类基金的 润（单位：人民币

相关指标 元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 4,181,325.25 1,173.19

应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分类基金分红方案（单位： 0.0330 0.0270

元/10 份基金份额）

注：（1）本基金本次分红方案为每 10 份 A 类基金份额发放红利 0.0330 元，即每份 A 类基金份
额发放红利 0.0033 元；每 10 份 C 类基金份额发放红利 0.0270 元，即每份 C 类基金份额发放红利
0.0027 元。（2）根据《基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，若每季度末每 10 份基金份额可供分配利润金额大于等于 0.01 元，则本基金进行收益分配，收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 15 日

除息日 2022 年 4 月 15 日

现金红利发放日 2022 年 4 月 19 日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的
本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 按 2022 年 4 月 15 日除息后的基金份额净值计算确定，2022
年 4 月 19 日起投资者可以查询红利发放金额，红利再投资所
得份额不受 1 年锁定持有期限制。

税收相关事项的说明 根据相关……
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