公告日期：2024-06-19

平安中债1-5年政策性金融债

指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月19日

1 公告基本信息

基金名称 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 平安中债1-5年政策性金融债

基金主代码 009721

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年9月27日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和

招募说明书等。

收益分配基准日 2024年6月14日

有关年度分红次数的说明 2024年度第1次

下属分级基金的基金简称 平安中债1-5年政策性金融债 平安中债1-5年政策性金融债C

A

下属分级基金的交易代码 009721 009722

基准日下属分级基金份额净值（单位：人 1.0970 1.0991

截止基准日下属分 民币元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单 131,742,767.21 2,895,500.80

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.22 0.10

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月20日

除息日 2024年6月20日

现金红利发放日 2024年6月21日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金

份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年6月20日的基金份额净值为计算

红利再投资相关事项的说明 基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年6月21日对红利再投资的

基金份额进行确认。2024年6月24日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税

税收相关事项的说明 收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂

不征收个人所得税和企业所得税。……
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