民生加银景气行业混合型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-21
民生加银景气行业混合型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银景气行业混合
基金主代码 690007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 11 月 22 日
报告期末基金份额总额 388,462,731.67 份
投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提
下,通过把握景气行业中的投资机会,争取实现基金资
产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将综合对各宏观经济因素和市场因素的跟踪、观
察和分析,比较股票、债券等资产的预期收益率及风险
水平,作为基金资产在各大类资产之间进行配置以及动
态调整的依据。本基金在个股选择上,将针对不同类型
的景气行业,自下而上地采取相适应的选股策略。本基
金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选
择策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,预期风险收益水平高
于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 民生加银景气行业混合 A 民生加银景气行业混合 C
下属分级基金的交易代码 690007 009720
报告期末下属分级基金的份额总额 386,170,603.57 份 2,292,128.10 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
……
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