公告日期：2021-02-05

信达澳银慧管家货币市场基金(D类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2021年02月04日
送出日期：2021年02月05日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 信达澳银慧管家货币 基金代码 000681

基金简称D 信达澳银慧管家D 基金代码D 009713

信达澳银基金管理有限

基金管理人 公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2014年06月26日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

杨超 2021年02月03日 2012年07月01日

《《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予
其他 以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报
告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管规则另有规定时，从
其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书》第九部分"基金的投资"了解详细情况。

投资目标 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求稳定的投资收益。

本基金投资于以下金融工具：

（一）现金；

（二）期限在1年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业
存单；

投资范围 （三）剩余期限在397天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券；

（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规及监管机构今后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判，结合本基金流动性需求，采用投
资组合平均剩余期限控制下的主动投资策略，利用定性分析和定量相结合的分析方
主要投资 法，综合分析宏观经济指标对短期利率走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调
策略 整组合的平均剩余期限。在类属配置、个券选择等投资策略的层面，本基金将在力求
基金资产安全性和高流动性的基础上，追求稳定的投资收益。

业绩比较 同期七天通知存款利率（税后）×1.3

基准

风险收益 本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品
特征D 类型。在一般情况下，本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金自2020年6月15日起新增D类基金份额，D类份额截止上一年末（2019年12月31日）无存续份额。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

……
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