公告日期：2023-09-23

信达澳亚基金管理有限公司

关于信澳慧管家货币市场基金降低 B 类基金份额和 E 类基
金份额管理费率并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，信达澳亚基
金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 09 月 25 日起，降低信
澳慧管家货币市场基金（以下简称“本基金”）B 类基金份额和 E 类基金份额的管理费率并相应修订《信澳慧管家货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《信澳慧管家货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

一、调整方案

自 2023 年 09 月 25 日起，本基金 B 类基金份额和 E 类基金份额管理费具体
调整如下：

（1）本基金 B 类基金份额管理费从 0.35%下调至 0.25%；

（2）本基金 E 类基金份额浮动管理费最高比例从 0.45%下调至 0.15%。

二、修改《基金合同》部分条款

章节 修改前 修改后

内容 内容

第十五部 （一）A 类、C 类、E 类基金份 （一）A 类、C 类、E 类基金份额
分 基金 额 1、基金管理人的管理费

费用与税 1、基金管理人的管理费 A 类、C 类、E 类基金份额已于
收 A 类、C 类、E 类基金份额已于 2014 年 7 月 28 日开放申购、赎
2014 年 7 月 28 日开放申购、 回、转换、定期定额投资业务。
赎回、转换、定期定额投资业 从 2014 年 7 月 28 日（含）开
务。 始，实施浮动管理费率；从 2023
从 2014 年 7 月 28 日（含）开 年 9 月 25 日（含）开始，调整
始，实施浮动管理费率。本基金 本基金 E 类基金份额的浮动管
对 A 类、C 类、E 类基金份额分 理费费率上限。本基金对 A 类、
别计提浮动管理费。 C 类、E 类基金份额分别计提浮
（1）D 日管理费率根据 D-1 日 动管理费。

7 日年化收益率确定： （1）A 类、C 类基金份额计提浮
①D-1 日 7 日年化收益率＜比 动管理费及费率如下

较基准收益率 D 日管理费率根据 D-1 日 7 日年
D 日管理费率=0％。 化收益率确定：

②D-1 日 7 日年化收益率≥比 ①D-1 日7 日年化收益率＜比较
较基准收益率 基准收益率

D 日基金管理费率= D 日管理费率=0％。

min{max（D-1 日 7 日年化收益 ②D-1 日7 日年化收益率≥比较
率-比较基准收益率，0%）， 基准收益率

0.45%} D 日基金管理费率=

其中，D 为自然日。 min{max（D-1 日 7 日年化收益
（2）管理费计算方法 率-比较基准收益率，0%），
管理费的计算方法如下： 0.45%}

H＝E×该类基金份额的年管理 其中，D 为自然日。

费率÷当年天数 （2）E 类基金份额计提浮动管
H 为每日应计提的基金管理费 理费及费率如下

E 为前一日该类基金份额的基 D 日管理费率根据 D-1 日 7 日年
金资产净值 化收益率确定：

基金管理费每日计提，按月支 ①D-1日7日年化收益率＜比较
付。由托管人根……
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