公告日期：2020-12-10

　　 招商添盛 78 个月定期开放债券型证券 投资基金 2020 年度第一次分红公告

公告送出日期：2020 年 12 月 10 日

1、公告基本信息

基金名称 招商添盛 78 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 招商添盛 78 个月定开债

基金主代码 009711

基金合同生效日 2020 年 7 月 23 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商添盛 78 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《招商添盛 78 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 12 月 7 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0122

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 97,431,005.95

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.121

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 12 月 14 日

除息日 2020 年 12 月 14 日

现金红利发放日 2020 年 12 月 15 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2020 年<......
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