公告日期：2024-07-18

招商添盛 78 个月定期开放债券型证券
投资基金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17
日复核了本报告中的财务 指标、净值 表现和投资组合报告等 内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商添盛 78 个月定开债

基金主代码 009711

交易代码 009711

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 23 日

报告期末基金份额总额 7,998,996,536.83 份

本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期
投资目标 日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，
力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期
与开放期采取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略

本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等
大类资产 的市场环境 进行封闭期组 合构建。在封 闭期
内，本基金严格采用持有到期策略构建投资组合。

投资策略 （1）资产配置策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经
济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策
及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋
势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以
及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类
固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固

定收益类证券之间的配置比例。

（2）类属配置策略

本基金对 不同类型固 定收益品种的 信用风险、税 赋水
平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期
限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资
品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获
取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

（3）信用债投资策略

本基金由于采用买入并持有策略，在债券投资上持有剩
余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的债券品
种。

（4）杠杆投资策略

本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成
本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范……
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