公告日期：2021-09-09

招商添盛 78 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年度第二次分红公告
招商添盛 78 个月定期开放债券型证券 投资基金 2021 年度第二次分红公告
公告送出日期：2021 年 9 月 9 日

招商添盛 78 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年度第二次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商添盛 78 个月定期开放债
券型证券投资基金

基金简称 招商添盛 78 个月定开债

基金主代码 009711

基金合同生效日 2020 年 7 月 23 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限
公司

《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《招商添
盛 78 个月定期开放债券型证
公告依据 券投资基金基金合同》、《招
商添盛 78 个月定期开放债券
型证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2021 年 9 月 6 日

基准日基金份额净值（单

位：人民币元） 1.0175
截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元） 139,880,024.98
指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -
金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.174

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二
次分红

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 13 日

除息日 2021 年 9 月 13 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 14 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。