公告日期:2020-09-18
工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
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工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金开
放日常申购、赎回、转换及定期定额投资
业务的公告
公告送出日期: 2020 年 9 月 18 日
工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
基金简称 工银新兴制造混合
基金主代码 009707
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 20 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以
及本基金相关法律文件等。
申购起始日 2020 年 9 月 21 日
赎回起始日 2020 年 9 月 21 日
转换转入起始日 2020 年 9 月 21 日
转换转出起始日 2020 年 9 月 21 日
定期定额投资起始日 2020 年 9 月 21 日
下属分级基金的基金简称 工银新兴制造混合 A 工银新兴制造混合 C
下属分级基金的交易代码 009707 009708
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、
定期定额投资)
是 是
2. 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若该交易日为非港股通交易日,则本基金不开
放),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除
外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特
殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒介上
公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其
基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
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3. 日常申购业务
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