公告日期：2023-07-27

民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 26 日
送出日期：2023 年 7 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银城镇化混合 基金代码 000408

下属基金简称 民生加银城镇化混合 C 下属基金交易代码 009706

基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 12 月 12 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2017 年 3 月 31 日

基金经理 柳世庆 理的日期

证券从业日期 2007 年 8 月 1 日

基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元
其他 的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金
管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

注:本基金自 2020 年 9 月 10 日起，增加民生加银城镇化混合 C 类份额类别。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于在城镇化建设过程中将有突出贡献并因此
投资目标 受益的上市公司，在充分控制基金资产风险和保持基金资产流动性的基础上，追求超越
业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、
权证、股指期货、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。本基金持有受益于城镇化建设的股票净值及债券净值不低于本基金非现
金基金资产的 80%。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的 0%-95%；债
券、货币市场工具、现金、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具不低于基金资产的 5%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资
产净值的 3%。本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的

民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

政府债券。本基金持有受益于城镇化建设的股票净值及债券净值不低于本基金非现金基
金资产的 80%。

本基金投资策略包括资产配置策略、行业配置策略、个股选择策略、债券投资策略、其
他金融工具投资策略、……
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