公告日期：2024-09-19

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中债
1-3年农发行债券指数证券投资基金

2024年第3次分红公告

公告送出日期：2024年09月19日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 鹏华中债1-3年农发行债券指数

基金主代码 009702

基金合同生效日 2020年08月17日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华中债1-3年农发行债券指数证

券投资基金基金合同》及《鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基

金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2024年09月10日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第3次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 鹏华中债1-3年农发行债券指数C

下属分级基金的交易代码 009702 009703

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0708 1.0867

截止基准日下属分级 元）

基金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人民 238,307,971.58 686,614,715.16

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.065 0.293

金份额）

注：根据《鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的约
定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每年
收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配
基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不
进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月23日

除息日 2024年09月23日

现金红利发放日 2024年09月25日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有

人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年09月23日

的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利

红利再投资相关事项的说明 再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年09月

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