公告日期：2023-06-20

鹏华基金管理有限公司关于鹏华

中债1-3年农发行债券指数证券

投资基金2023年第2次分红公告

公告送出日期：2023年06月20日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 鹏华中债1-3年农发行债券指数

基金主代码 009702

基金合同生效日 2020年08月17日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华中债1-3年农发行债券指数证

券投资基金基金合同》、《鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

招募说明书》

收益分配基准日 2023年06月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第2次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 鹏华中债1-3年农发行债券指数C

下属分级基金的交易代码 009702 009703

基准日下属分级基金份额净值 1.0575 1.2522

截止基准日下属分级 （单位：人民币元）

基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配 236,041,342.96 2,899,841,581.22

利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.055 0.501

注：根据《鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的约定，
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每年收益分配
次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基
金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年06月26日

除息日 2023年06月26日

现金红利发放日 2023年06月28日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有

人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年06月26日除息后

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值转换为基金份额。2、选择红利再投资方式的投资者所

转换的基金份额将于2023年06月27日直接计入其基金账户，2023年06

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