长江添利混合型证券投资基金2024年第二季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-19
长江添利混合型证券投资基金2024 年第二季度报告
2024 年 06 月 30日
基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 07月 19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年07月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长江添利混合
基金主代码 009700
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 08 月 06 日
报告期末基金份额总额 65,139,074.06 份
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,
投资目标 通过积极主动的管理,力争实现基金资产的稳健增
值。
本基金的投资策略主要包括:
(1)资产配置策略;
(2)债券投资策略;
投资策略 (3)股票投资策略;
(4)资产支持证券投资策略;
(5)国债期货投资策略;
(6)股指期货投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率
×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货
币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长江添利混合 A 长江添利混合 C
下属分级基金的交易代码 009700 009701
报告期末下属分级基金的份额 24,288,926.09 份 40,850,147.97 份
总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日)
长江添利混合 A 长江添利混合 C
1.本期已实现收益 89,934.71 97,752.94
2.本期利润 419,751.75 660,131.65
3.加权平均基金份额本期利润 0.0170 0.0162
4.期末基金资产净值……
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