长江添利混合型证券投资基金2023年第四季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-22
长江添利混合型证券投资基金2023年第四季度报告
2023年12月31日
基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024年01月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长江添利混合
基金主代码 009700
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年08月06日
报告期末基金份额总额 81,055,650.91份
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,
通过积极主动的管理,力争实现基金资产的稳健增值。
本基金的投资策略主要包括:
(1)资产配置策略;
(2)债券投资策略;
投资策略 (3)股票投资策略;
(4)资产支持证券投资策略;
(5)国债期货投资策略;
(6)股指期货投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货
风险收益特征 币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长江添利混合A 长江添利混合C
下属分级基金的交易代码 009700 009701
报告期末下属分级基金的份
额总额 28,888,714.70份 52,166,936.21份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
长江添利混合A 长江添利混合C
1.本期已实现收益 145,690.30 178,783.52
2.本期利润 -420,268.47 -766,906.91
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 -0.0132
4.期末基金资产净值 32,070,644.78 57,129,470.70
5.期末基金份额净值 1.1101 ……
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