长江添利混合型证券投资基金2023年第一季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-04-21
长江添利混合型证券投资基金2023年第一季度报告
2023年03月31日
基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至03月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 长江添利混合
基金主代码 009700
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年08月06日
报告期末基金份额总额 105,548,903.59份
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过
积极主动的管理,力争实现基金资产的稳健增值。
本基金的投资策略主要包括:
(1)资产配置策略;
(2)债券投资策略;
投资策略 (3)股票投资策略;
(4)资产支持证券投资策略;
(5)国债期货投资策略;
(6)股指期货投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市
风险收益特征 场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长江添利混合A 长江添利混合C
下属分级基金的交易代码 009700 009701
报告期末下属分级基金的
份额总额 32,378,229.60份 73,170,673.99份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
长江添利混合A 长江添利混合C
1.本期已实现收益 -566,475.08 -1,384,296.76
2.本期利润 516,500.21 1,116,171.75
3.加权平均基金份额本期利润 0.0154 0.0143
4.期末基金资产净值 36,014,358.71 80,528,894.67
5.期末基金份额净值 1.1123 1.1006
注:(1)本期已实现收益指基金……
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