长江添利混合型证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-04-22
长江添利混合型证券投资基金2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至03月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 长江添利混合
基金主代码 009700
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年08月06日
报告期末基金份额总额 175,525,671.56份
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过
积极主动的管理,力争实现基金资产的稳健增值。
本基金通过对经济形势(包括宏观经济运行周期、财政及
货币政策、资金供需情况等)、大类资产配置价值等的研
投资策略 判,分析研究各大类资产的风险收益特征,在此基础上严
控风险,动态调整不同资产的配置比例,力争实现基金资
产的稳健增值。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市
场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长江添利混合A 长江添利混合C
下属分级基金的交易代码 009700 009701
报告期末下属分级基金的 46,391,189.48份 129,134,482.08份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
主要财务指标
长江添利混合A 长江添利混合C
1.本期已实现收益 -459,852.12 -1,388,430.34
2.本期利润 -2,588,751.32 -8,334,052.70
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0507 -0.0518
4.期末基金资产净值 50,547,356.28 139,777,248.29
5.期末基金份额净值 1.0896 1.0824
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现……
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