公告日期：2024-05-13

长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 4 月 30 日
送出日期：2024 年 5 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 长信浦瑞 87 个月定开债券 基金代码 009699

基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2020 年 8 月 10 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

自合同生效日或每个开放期
运作方式 定期开放式 开放频率 结束起的 87 个月定期开放
申购和赎回，开放具体时间
另行公告

开始担任本基金基金经 2020 年 8 月 10 日

基金经理 陆莹 理的日期

证券从业日期 2010 年 6 月 29 日

1、每个封闭期到期前，基金管理人可根据市场情况、本基金的投资策略等情况综合
评估基金在下一封闭期的风险收益，决定基金进入开放期或暂停进入开放期。

2、基金合同生效后的存续期内，截至某个开放期最后一日日终，如果本基金的基金
资产净值加上本基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认
金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于 5000 万元或基金份额持
有人数量不满 200 人的，则基金管理人可决定暂停下一封闭期运作。出现前述暂停运
其他 作情况时，投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回；对于当日日
终留存的基金份额，将全部自动赎回。

3、封闭期到期日，因部分资产无法变现或无法以合理价格变现导致基金部分资产尚
未变现的，本基金应当暂停进入下一开放期。当前封闭期结束的下一工作日，基金份
额将全部自动赎回；按已变现的基金财产支付部分赎回款项；未变现的基金财产对应
的赎回款项延缓支付，待该部分资产变现后，支付剩余赎回款项，赎回价格按全部资
产最终变现金额确定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况

投资目标 本基金以收取合同现金流量为目的，严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日
（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。