公告日期：2024-03-15

长信基金管理有限责任公司
关于长信浦瑞 87 个月定期开放债券型
证券投资基金的分红公告

公告送出日期：2024 年 3 月 15 日

一、公告基本信息

基金名称 长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信浦瑞 87 个月定开债券

基金主代码 009699

基金合同生效日 2020 年 8 月 10 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《证券投资基 金法》、《公开 募集证券投 资基金 信 息 披 露 管 理 办 法》、《长 信 浦 瑞

公告依据 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长信浦瑞 87 个月定期开放

债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 3 月 13 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0107

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位： 85,712,480.74

基准日的相关 元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 25,713,744.22

位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.085

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

注：根据《长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合基金法

定分红条件的前提下可进行收益分配，本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。

基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基

金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 18 日

除息日 2024 年 3 月 18 日

现金红利发放日 2024 年 3 月 20 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 根据本基金合同约定，收益分配方式仅限于现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128 号《关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

三、其他……
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