公告日期：2023-04-21

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长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投
资基金

2023 年第 1 季度报告

　

2023 年 3 月 31 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2023 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信浦瑞 87 个月定开债券

基金主代码 009699

交易代码 009699

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 10 日

报告期末基金份额总额 8,000,030,678.90 份

投资目标 本基金以收取合同现金流量为目的，严格采用持有到期策略，将基金
资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，
力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市
场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，本基金严格采用持有到期
策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产
投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券
回购和银行存款，力求基金资产在开放前可完全变现。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金组合原则上保持现金状态。基金管理人将采取各种
有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流
动性的需求。

业绩比较基准 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定期存款利

率（税后）+1%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。