公告日期：2021-12-09

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金

的分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 9 日

一、公告基本信息

基金名称 长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信浦瑞 87 个月定开债券

基金主代码 009699

基金合同生效日 2020 年 8 月 10 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息
公告依据 披露管理办法》、《长信浦瑞 87 个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《长信浦瑞 87 个月定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 12 月 7 日

基准日基金份额净值 1.0092

（单位：元）

截止收益 基准日基金可供分配 73,687,318.28

分配基准 利润（单位：元）
日的相关 截止基准日按照基金

指标 合同约定的分红比例

计 算 的 应 分 配 金 额 22,106,195.48

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基 0.090
金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红

注：根据《长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。

临时公告

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 13 日

除息日 2021 年 12 月 13 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 15 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持
有人。

红利再投资相关事项的说明 根据本基金合同约定，收益分配方式仅限于现金分
红。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128 号
税收相关事项的说明 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

三、其他需要提示的重要事项

1、本次分红公告已经本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。
2、根据本基金基金合同约定，收益分配方式仅限于现金分红。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

长信基金管理有限责任公司

网站：https://www.cxfund.com.cn

客户服务专线：4007005566（免长话费）
五、风险提示

因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。