公告日期：2021-03-24

　　
长信基金管理有限责任公司

关于长信浦瑞 87 个月定期开放债券型
证券投资基金的分红公告

公告送出日期：2021 年 3 月 24 日

一、公告基本信息

基金名称 长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信浦瑞 87 个月定开债券

基金主代码 009699

基金合同生效日 2020 年 8 月 10 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》等

收益分配基准日 2021 年 3 月 22 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0121

截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利润（单位：元） 96,757,254.35

配 基 准 日 的

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 29,027,176.31

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

注：根据《长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合基金法
定分红条件的前提下可进行收益分配，本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面......
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