国泰浩益混合型证券投资基金(国泰浩益混合C)产品资料概要更新
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公告日期:2022-10-12
国泰浩益混合型证券投资基金(国泰浩益混合C)基金产品资料概要更新
编制日期:2022年9月16日
送出日期:2022年10月12日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 国泰浩益混合 基金代码 009691
下属基金简称 国泰浩益混合 C 下属基金代码 009692
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-08-11
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020-08-11
基金经理 樊利安 基金经理的日期
证券从业日期 2006-07-01
1、在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。封闭
期届满后,本基金转为开放式运作,基金名称相应变更为“国泰浩益
混合型证券投资基金”。
其他 2、《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在
定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金管理人
应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,不
需要召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“第九部分 基金的投资”。
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的
股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支
持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、
投资范围 可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的0-45%,港股通
标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;封闭期内,本基金每
个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;封闭期届满转为开放式
运作后,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交
易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存
出保证金和应……
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