公告日期：2024-07-19

国泰浩益混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和本基金基金合同的有关规定，本基金管理人经与基金托管人协商一
致，决定自 2024 年 6 月 5 日起降低本基金的管理费率、C 类基金份额的销售服务费率，并相应修
改基金合同等法律文件的相关条款。具体可查阅本基金管理人于 2024 年 6 月 4 日发布的《国泰基
金管理有限公司关于国泰浩益混合型证券投资基金降低费率并修改基金合同等法律文件的公告》。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰浩益混合

基金主代码 009691

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 11 日

报告期末基金份额总额 45,444,042.33 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

1、大类资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、港股通

投资策略 标的股票投资策略；4、存托凭证投资策略； 5、债券投

资策略； 6、资产支持证券投资策略； 7、股指期货投资

策略；8、国债期货投资策略； 9、融资交易策略。

沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币）

业绩比较基准

收益率×5%+中证综合债指数收益率×80%

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市

场基金和债券型基金，低于股票型基金。

风险收益特征 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投

资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

特有风险。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰浩益混合 A 国泰浩益混合 C

下属分级基金的交易代码 009691 009692

报告期末下属分级基金的份

42,895,903.37 份 2,548,138.96 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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