公告日期：2023-07-21

国泰浩益混合型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰浩益混合

基金主代码 009691

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 11 日

报告期末基金份额总额 68,610,235.05 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

1、大类资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、港股通

标的股票投资策略；4、存托凭证投资策略； 5、债券投

投资策略

资策略； 6、资产支持证券投资策略； 7、股指期货投资

策略；8、国债期货投资策略； 9、融资交易策略。

沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币）

业绩比较基准

收益率×5%+中证综合债指数收益率×80%

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市

风险收益特征

场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投

资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

特有风险。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰浩益混合 A 国泰浩益混合 C

下属分级基金的交易代码 009691 009692

报告期末下属分级基金的份

64,810,350.07 份 3,799,884.98 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

国泰浩益混合 A 国泰浩益混合 C

1.本期已实现收益 516,615.02 15,461.24

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