易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-22
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达瑞锦混合发起式
基金主代码 009689
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 7 日
报告期末基金份额总额 1,019,253,451.83 份
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健
增值。
投资策略 1、本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分
析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他
金融工具的比例。2、在股票投资方面,本基金主要
以地区配置策略(对内地和香港市场进行自上而下
的研究,主要通过对财政金融政策等方面的分析,
对内地和香港市场的投资价值进行综合评价)行业
配置策略(通过对行业景气度等因素的分析,对各
行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调
整行业配置比例)和个股投资策略进行投资组合的
构建与调整。本基金可选择投资价值高的存托凭证
进行投资。3、在债券投资方面,本基金将主要通过
类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。4、本
基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性
等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证
券进行投资。5、本基金将主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交
易,以对冲投资组合的风险。
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深 300 指
数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市
场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互
联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与
境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证
券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易
……
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