公告日期：2024-09-24

关于万家鑫动力月月购一年滚动持有
混合型证券投资基金

开放申购、赎回及基金转换业务和规模
控制安排的公告

公告送出日期：2024年9月24日

1.公告基本信息

基金名称 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金

基金简称 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合

基金主代码 009688

契约型开放式

1、滚动持有期

对于每份基金份额，设定一年的滚动持有期。 持有期内该基金份

额封闭运作。 持有期到期当月的开放期内可办理该基金份额的赎回业

务。 如果该基金份额在持有期到期当月的开放期内未申请赎回，则自

该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个持有期。

对于每份基金份额，第一个持有期指基金合同生效日（对认购份

额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）起，至基金合同生

效日或基金份额申购确认日次12个月的当月开放期首个开放日的前

一日止。 第二个持有期指第一个持有期到期当月开放期结束之日的次

基金运作方式 日起，至次12个月的当月开放期首个开放日的前一日止，以此类推。

2、开放期

本基金自首次办理申购或赎回业务当月起， 每月设置一次开放

期。

本基金的开放期为首次办理申购或赎回业务当月前5个工作日及

之后每月前5个工作日。 投资者可在开放期内办理基金份额的申购，以

及办理当月持有期到期的基金份额的赎回业务。 在非开放期内，本基

金不办理申购、赎回业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放

的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日

次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求。

基金合同生效日 2020年6月18日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》 等法律法规、《万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券

投资基金基金合同》和《万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券

投资基金招募说明书》

申购起始……
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