公告日期：2024-07-18

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证
券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合

基金主代码 009688

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 18 日

报告期末基金份额总额 198,323,720.87 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金
资产长期稳健的增值。

投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）A 股投资策略；（2）
全国中小企业股份转让系统精选层挂牌股票投资策略；（3）港股通标
的股票投资策略；（4）存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资
产支持证券投资策略；5、可转换债券与可交换债券投资策略；6、证
券公司短期公司债券投资策略；7、金融衍生产品投资策略：（1）股
指期货投资策略；（2）国债期货投资策略；（3）股票期权投资策略；
8、信用衍生品投资策略；9、融资及转融通证券出借业务投资策略；
10、开放期投资策略；11、其他。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+中国战略新兴产业成份指数收益率×

10%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波
动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风
险等。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -3,921,783……
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