公告日期：2024-06-13

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 11 日
送出日期：2024 年 6 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家鑫动力月月购一年滚动 基金代码 009688

持有混合

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 6 月 18 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

一年的滚动持有期。持有期
内封闭运作。持有期到期当
月的开放期内可赎回。如果
该基金份额在持有期到期当
运作方式 其他开放式 开放频率 月的开放期内未申请赎回，
则自该开放期结束之日次日
起进入下一个持有期，且每
月设置一次开放期。具体规
则详见基金法律文件及开放
公告。

开始担任本基金基金经 2020 年 6 月 18 日

基金经理 高源 理的日期

证券从业日期 2005 年 10 月 17 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增
值。

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括主板、创业板、中小板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、全国
中小企业股份转让系统精选层挂牌股票、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、
投资范围 地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、公开
发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可
转债的纯债部分）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监

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