公告日期：2024-05-27

关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金

开放申购、赎回及基金转换业务和规模控制安排的公告

公告送出日期：2024 年 5 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金

基金简称 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合

基金主代码 009688

契约型开放式

1、滚动持有期

对于每份基金份额，设定一年的滚动持有期。持有
期内该基金份额封闭运作。持有期到期当月的开放期内
可办理该基金份额的赎回业务。如果该基金份额在持有
期到期当月的开放期内未申请赎回，则自该开放期结束
之日次日起该基金份额进入下一个持有期。

对于每份基金份额，第一个持有期指基金合同生效
日（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购
份额而言）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认
基金运作方式 日次 12 个月的当月开放期首个开放日的前一日止。第二
个持有期指第一个持有期到期当月开放期结束之日的次
日起，至次 12 个月的当月开放期首个开放日的前一日
止，以此类推。

2、开放期

本基金自首次办理申购或赎回业务当月起，每月设
置一次开放期。

本基金的开放期为首次办理申购或赎回业务当月前
5 个工作日及之后每月前 5 个工作日。投资者可在开放
期内办理基金份额的申购，以及办理当月持有期到期的
基金份额的赎回业务。在非开放期内，本基金不办理申

购、赎回业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无
法按时开放的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其
他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开
放期时间，直到满足开放期的时间要求。

基金合同生效日 2020 年 6 月 18 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规、《万家鑫动力月
公告依据 月购一年滚动持有混合型证券投资基金基金合同》和《万
家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金招募
说明书》

申购起始日 2024 年 6 月 3 日

赎回起始日 2024 年 6 月 3 日

转换转入起始日 2024 年 6 月 3 日

转换转出起始日 2024 年 6 月 3 日

2.申购、赎回及基金转换业务的办理时间

本基金本次开放期时间为 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 7 日（五个工作日），
投资者可在上述开放期内办理基金份额的申购、……
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