关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务和规模控制安排的公告
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公告日期:2024-05-06
关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投 资基金开放申购、赎回及基金转换业务和规模控制安排的公告
公告送出日期:2024年5月6日
1.公告基本信息
基金名称 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
基金简称 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合
基金主代码 009688
契约型开放式
1、滚动持有期
对于每份基金份额,设定一年的滚动持有期。 持有期内该基金份额封闭运作。 持有期到期当月的开放
期内可办理该基金份额的赎回业务。 如果该基金份额在持有期到期当月的开放期内未申请赎回,则自该
开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个持有期。
对于每份基金份额,第一个持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对
申购份额而言)起,至基金合同生效日或基金份额申购确认日次12个月的当月开放期首个开放日的前一
基金运作方式 日止。 第二个持有期指第一个持有期到期当月开放期结束之日的次日起,至次12个月的当月开放期首个
开放日的前一日止,以此类推。
2、开放期
本基金自首次办理申购或赎回业务当月起,每月设置一次开放期。
本基金的开放期为首次办理申购或赎回业务当月前5个工作日及之后每月前5个工作日。 投资者可在
开放期内办理基金份额的申购,以及办理当月持有期到期的基金份额的赎回业务。 在非开放期内,本基金
不办理申购、赎回业务。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放的,开放期时间中止计算,在不可抗
力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求。
基金合同生效日 2020年6月18日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司
……
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