公告日期：2023-06-30

关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金 开放申购、赎回及基金转换业务和规模控制安排的公告
公告送出日期：2023年6月30日

1.公告基本信息

基金名称 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金

基金简称 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合

基金主代码 009688

契约型开放式

1、滚动持有期

对于每份基金份额，设定一年的滚动持有期。持有期内该基金份额封闭运作。 持有期到期当月的开放期内可办

理该基金份额的赎回业务。 如果该基金份额在持有期到期当月的开放期内未申请赎回，则自该开放期结束之日次

日起该基金份额进入下一个持有期。

对于每份基金份额，第一个持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额

而言）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日次12个月的当月开放期首个开放日的前一日止。第二个持有期

基金运作方式 指第一个持有期到期当月开放期结束之日的次日起，至次12个月的当月开放期首个开放日的前一日止，以此类推。

2、开放期

本基金自首次办理申购或赎回业务当月起，每月设置一次开放期。

本基金的开放期为首次办理申购或赎回业务当月前5个工作日及之后每月前5个工作日。 投资者可在开放期内

办理基金份额的申购，以及办理当月持有期到期的基金份额的赎回业务。 在非开放期内，本基金不办理申购、赎回

业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他

情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求。

基金合同生效日 2020年6月18日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机 万家基金管理有限公司

构名称

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规、《万家鑫动力月月购一

公告依据 年滚动持有混合型证券投资基金基金合同》 和 《万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金招募说明

书》

申购起始日 2023年7月3日

赎回起始日 2023年7月3日

转换转入起始日 2023年7月3日

转换转出起始日 2023年7月3日

2.申购、赎回及基金转换业务的办理时间

本基金本次开放期时间为2023年7月3日至2023年7月7日（五个工作日），投资者可在

上述开放期内办理基金份额的申购、基金转换转入，以及办理当月持有期到期的基金份额

的赎回和基金转换转出业务。 在非开放期内，本基金不办理申购、赎回及基金转换业务。

本基金每份基金份额可以在其每个持有期到期当月的开放期内办理赎回业务，如果该

基金份额在持有期到期当月的开放期内未申请赎回，则自该开放期结束之日次日起该基金

份额进入下一个持有期。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放的，开放期时间中止计

算，在不可抗力或……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。