关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务和规模控制安排的公告
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公告日期:2023-04-25
关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
开放申购、赎回及基金转换业务和规模控制安排的公告
公告送出日期:2023 年 4 月 25 日
1.公告基本信息
基金名称 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
基金简称 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合
基金主代码 009688
契约型开放式
1、滚动持有期
对于每份基金份额,设定一年的滚动持有期。持有期内该
基金份额封闭运作。持有期到期当月的开放期内可办理该基金
份额的赎回业务。如果该基金份额在持有期到期当月的开放期
内未申请赎回,则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入
下一个持有期。
对于每份基金份额,第一个持有期指基金合同生效日(对
认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)起,
至基金合同生效日或基金份额申购确认日次 12 个月的当月开放
基金运作方式 期首个开放日的前一日止。第二个持有期指第一个持有期到期
当月开放期结束之日的次日起,至次 12 个月的当月开放期首个
开放日的前一日止,以此类推。
2、开放期
本基金自首次办理申购或赎回业务当月起,每月设置一次
开放期。
本基金的开放期为首次办理申购或赎回业务当月前 5 个工
作日及之后每月前 5 个工作日。投资者可在开放期内办理基金
份额的申购,以及办理当月持有期到期的基金份额的赎回业务。
在非开放期内,本基金不办理申购、赎回业务。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时
开放的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因
素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直到满足
开放期的时间要求。
基金合同生效日 2020 年 6 月 18 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规、《万家鑫动力月月购一年滚动
公告依据
持有混合型证券投资基金基金合同》和《万家鑫动力月月购一
年滚动持有混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2023 年 5 月 4 日
赎回起始日 2023 年 5 月 4 日
转换转入起始日 2023 年 5 月 4 日
转换转出起始日 2023 年 5 月 4 日
……
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