公告日期：2020-10-14

华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金（华夏磐利一年定开

混合C）基金产品资料概要更新

编制日期：2020年10月12日

送出日期：2020年10月14日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏磐利一年定开混合 基金代码 009686

下属基金简称 华夏磐利一年定开混合 下属基金代码 009687

C

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限

公司

基金合同生效日 2020-07-29

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每一年定期开放一次

开始担任本基金 2020-07-29

基金经理 张城源 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-02

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会注

册或核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、

央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、

超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方

政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的

债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券以及法律法规

投资范围 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相

关规定）。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50%-95%

（开放期开始前 1个月至开放期结束后 1个月内不受此比例限制）。

开放期内，每个交易日日终保持不低于基金资产净值 5%的现金或者

到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述 5%的

限制，但每个交易日日终应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其

中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

封闭期投资策略：主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益

主要投资策略 品种投资策略等。在股票投资策略上，本基金可通过直接参与定增项

目以获得稳健收益，还可通过在定增项目周期内适时参与和定增事件

相关股票投资提高收益，并辅以基本面选股的股票投资策略。

开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基

金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高

流动性的投资品种。

业绩比较基准 中证800 指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金……
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