公告日期:2021-05-31
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金(华夏磐利一年定开
混合C)基金产品资料概要更新
编制日期:2021年5月28日
送出日期:2021年5月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华夏磐利一年定开混合 基金代码 009686
下属基金简称 华夏磐利一年定开混合 下属基金代码 009687
C
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司
基金合同生效日 2020-07-29
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每一年定期开放一次
开始担任本基金 2020-07-29
基金经理 张城源 基金经理的日期
证券从业日期 2009-07-02
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会注
册或核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方
政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的
债券)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规
投资范围 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 50%-95%
(开放期开始前 1个月至开放期结束后 1个月内不受此比例限制)。
开放期内,每个交易日日终保持不低于基金资产净值 5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受上述 5%的
限制,但每个交易日日终应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
封闭期投资策略:主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益
主要投资策略 品种投资策略等。在股票投资策略上,本基金可通过直接参与定增项
目以获得稳健收益,还可通过在定增项目周期内适时参与和定增事件
相关股票投资提高收益,并辅以基本面选股的股票投资策略。
开放期投资策略:开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,本基
金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高
流动性的投资品种。
业绩比较基准 中证800 指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,
高于债券基金、货币市场基金。
①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情……
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