公告日期：2024-11-23

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了洛阳北方玻

璃技术股份有限公司（证券简称：北玻股份，代码：002613）、安徽容知日新科

技股份有限公司（证券简称：容知日新，代码：688768）非公开发行 A 股股票

的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问

题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资北玻股份、容知日新本次

非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：

总成本 账面价

基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基

名称 证券名称 （股） （元） 资产净 （元） 金资产 限售期
值比例 净值比

例

华夏磐润两年

定期开放混合 北玻股份 2,630,719 8,050,000.14 4.46% 10,312,418.48 5.72% 6 个月
型证券投资基
金
华夏磐利一年

定期开放混合 北玻股份 4,624,183 14,149,999.98 4.52% 18,126,797.36 5.78% 6 个月
型证券投资基
金
华夏磐润两年

定期开放混合 容知日新 163,162 4,500,007.96 2.49% 5,327,239.30 2.95% 6 个月
型证券投资基
金
华夏磐利一年

定期开放混合 容知日新 286,439 7,899,987.62 2.52% 9,352,233.35 2.98% 6 个月
型证券投资基
金

注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 11 月 21 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年十一月二十三日

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