公告日期：2024-10-23

华夏基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了无锡阿科力科技股
份有限公司（证券简称：阿科力，代码：603722）非公开发行A股股票的认购。根据中国
证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规
定，本公司现将旗下公募基金投资阿科力本次非公开发行A股股票的相关信息公告如
下：

总成本占 账面价值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期

名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产净值比

例

华夏磐润两年

定期开放混合 阿科力 220,057 6,099,980.04 3.92% 7,856,034.90 5.05% 6个月

型证券投资基
金
华夏磐利一年

定期开放混合 阿科力 386,003 10,700,003.16 3.92% 13,780,307.10 5.05% 6个月

型证券投资基
金

注：基金资产净值、账面价值为2024年10月21日数据。

特此公告 华夏基金管理有限公司

二〇二四年十月二十三日

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