公告日期：2024-05-31

华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金（华夏磐利一年定开
混合A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月30日
送出日期：2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏磐利一年定开混合 基金代码 009686

下属基金简称 华夏磐利一年定开混合 下属基金代码 009686

A

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司

基金合同生效日 2020-07-29

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每一年定期开放一次

开始担任本基金 2020-07-29

基金经理 张城源 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-02

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会注
册或核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方
政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的
债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券以及法律法规
投资范围 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相
关规定）。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50%-95%（开
放期开始前 1个月至开放期结束后 1个月内不受此比例限制）。开放
期内，每个交易日日终保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但
每个交易日日终应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

封闭期投资策略：主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益
主要投资策略 品种投资策略等。在股票投资策略上，本基金可通过直接参与定增项
目以获得稳健收益，还可通过在定增项目周期内适时参与和定增事件

相关股票投资提高收益，并辅以基本面选股的股票投资策略。

开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基
金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高
流动性的投资品种。

业绩比较基准 中证800 指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，
高于债券基金、货币市场基金。

注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详……
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