公告日期：2024-03-02

华夏基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了三力士股份有限公司（证券简称：三力士，代码：002224）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资三力士本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期

名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产净值比

例

华夏磐利一年

定期开放混合 三力士 2,375,297 10,000,000.37 2.33% 10,095,012.25 2.35% 6个月

型证券投资基
金
华夏磐润两年

定期开放混合 三力士 1,377,672 5,799,999.12 2.00% 5,855,106.00 2.02% 6个月

型证券投资基
金
华夏磐锐一年

定期开放混合 三力士 1,235,154 5,199,998.34 2.09% 5,249,404.50 2.11% 6个月

型证券投资基
金

注：基金资产净值、账面价值为2024年2月29日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年三月二日

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