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发表于 2024-03-02 08:53:27 股吧网页版
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-02

华夏基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了三力士股份有限公司(证券简称:三力士,代码:002224)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资三力士本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:

总成本占 账面价值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期

名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比



华夏磐利一年

定期开放混合 三力士 2,375,297 10,000,000.37 2.33% 10,095,012.25 2.35% 6个月

型证券投资基

华夏磐润两年

定期开放混合 三力士 1,377,672 5,799,999.12 2.00% 5,855,106.00 2.02% 6个月

型证券投资基

华夏磐锐一年

定期开放混合 三力士 1,235,154 5,199,998.34 2.09% 5,249,404.50 2.11% 6个月

型证券投资基


注:基金资产净值、账面价值为2024年2月29日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年三月二日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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