公告日期：2024-01-25

华夏基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了营
口金辰机械股份有限公司（证券简称：金辰股份，代码：603396）非公开
发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股
票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公
募基金投资金辰股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

认 购 数 总成本 账面价

基金 证 券 名 量 总成本 占基金 账面价值 值占基

名称 称 （元） 资产净 （元） 金资产 限售期

（股） 值比例 净值比

例

华夏磐润两

年定期开放 金 辰 股 78,846 3,499,973.94 1.08% 3,653,723.64 1.13% 6个月

混合型证券 份
投资基金
华夏磐利一

年定期开放 金 辰 股 247,803 10,999,975.17 2.38% 11,483,191.02 2.48% 6个月

混合型证券 份
投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2024年1月23日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年一月二十五日

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