公告日期：2024-01-18

华夏基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了郑州千味央厨食品股份有限公司（证券简称：千味央厨，代码：001215）、安徽鑫铂铝业股份有限公司（证券简称：鑫铂股份，代码：003038）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资千味央厨、鑫铂股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

总 成 本 账 面 价

基金 认购数量 总成本 占 基 金 账面价值 值 占 基

名称 证券名称 （股） （元） 资 产 净 （元） 金 资 产 限售期
值比例 净 值 比

例

华夏磐利一年

定期开放混合 千味央厨 216,076 9,999,997.28 1.95% 9,999,997.28 1.95% 6个月

型证券投资基
金
华夏磐利一年

定期开放混合 鑫铂股份 537,249 14,999,992.08 2.92% 17,831,294.31 3.47% 6个月

型证券投资基
金

注：基金资产净值、账面价值为2024年1月16日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年一月十八日

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