公告日期：2023-10-25

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了江苏日盈电

子股份有限公司（证券简称：日盈电子，代码：603286）非公开发行 A 股股票

的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问

题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资日盈电子本次非公开发行

A 股股票的相关信息公告如下：

总成本 账面价

基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基

名称 证券名称 （股） （元） 资产净 （元） 金资产 限售期
值比例 净值比

例

华夏磐润两年

定期开放混合 日盈电子 724,637 10,999,989.66 3.12% 11,695,641.18 3.32% 6 个月
型证券投资基
金
华夏磐利一年

定期开放混合 日盈电子 988,142 14,999,995.56 3.18% 15,948,611.88 3.38% 6 个月
型证券投资基
金

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 10 月 23 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年十月二十五日

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