华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告(2022/12/23) 查看PDF原文
公告日期:2022-12-23
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了北京海兰信数据科技股份
有限公司(证券简称:海兰信,代码:300065)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会
《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗
下公募基金投资海兰信本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
账 面 价
基金 认购数量 总成本 总成本占 账面价值 值 占 基
名称 证券名称 (股) (元) 基金资产 (元) 金 资 产 限售期
净值比例 净 值 比
例
华 夏 磐 利 一
年 定 期 开 放 海兰信 3,853,211.00 37,799,999.91 3.15% 46,816,513.65 3.90% 6个月
混 合 型 证 券
投资基金
华 夏 磐 润 两
年 定 期 开 放 海兰信 1,488,277.00 14,599,997.37 3.96% 18,082,565.55 4.90% 6个月
混 合 型 证 券
投资基金
注:基金资产净值、账面价值为2022年12月21日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年十二月二十三日
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