公告日期：2022-12-17

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了湖南国科微

电子股份有限公司（证券简称：国科微，代码：300672）非公开发行 A 股股票

的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问

题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资国科微本次非公开发行 A

股股票的相关信息公告如下：

总成本 账面价

基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基 限售
名称 证券名称 （股） （元） 资产净 （元） 金资产 期
值比例 净值比

例

华夏磐利一

年定期开放 国科微 547,019.00 35,599,996.52 2.86% 46,726,362.98 3.75% 6 个月
混合型证券
投资基金
华夏磐润两

年定期开放 国科微 169,023.00 11,000,016.84 2.89% 14,437,944.66 3.79% 6 个月
混合型证券
投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 12 月 15 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二二年十二月十七日

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